GME散户反思:从“满腔热血”到“一地鸡毛”热血式炒股难以维系

2021年02月07日 18:08 次阅读 稿源:华尔街见闻 条评论

GameStop(GME)逼空闹剧是否已经就此收场不得而知,但大量近期追高的散户被深度套牢已成既定事实。截至周五收盘,尽管GME当天大涨19.2%,但63.77美元的股价已经回到行情启动初期的水平,较1月28日483美元的盘中最高价跌幅高达86.8%,在过去10个交易日划出了“深V”走势——只不过这个“V”是倒过来的。

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在GME盘中股价最高点,其市值一度达到337亿美元,而截至周五收盘,这个数字已经回落到44亿美元,意味着过去七个交易日中其市值蒸发293亿美元。

散户的血泪

财富在短时间内的灰飞烟灭,对于大量散户意味着什么?英国《金融时报》在周六的一篇文章中举了几个例子。

来自威尔士的Tori Barry称她在股价最高点附近买入了GME以及AMC院线,然后很快亏了2500英镑。对于一个普通人来说,这不是一笔小数目。她说道:

我们不是大玩家,没有损失几百万,但是这个钱对我们来说意味着一个月的房租,意味着日常账单费用。我不知道怎样才能收回来。

在GME股价疯狂飙涨之际,特斯拉CEO马斯克中途的一把助力,让它涨的更凶。当地时间1月26日晚间,马斯克发布推文提及游戏驿站,刺激股价在盘后大涨60%。

Barry称马斯克的推文对她也带来了很大影响:

我对马斯克评价很高,很相信他……他的推文有很大影响力,在他的支持下,散户似乎能赢。

即便是具有金融知识背景的人,也被GME股价近期的大跌打的措手不及。一位名为Michael的会计人士称,他于本周一GME跌至230美元时将他在Vanguard退休账户中的6.9万美元转到证券账户买入这只股票,但随后股价继续大跌,他就在周二赶紧清仓,遭遇了4.2万美元亏损。

他表示:

我用了三年半时间存了这么多钱,在面临市场的亢奋以及我个人的弱点时,我用一天时间就把它搞砸了。

明知前方是“屠宰场”

尽管过去一周GME股价大幅下挫,但在散户集结的Reddit论坛的WallStreetBets板块,还有大量用户继续鼓励他们当初拉爆GME股价时的“热血式炒股”做法,号召不要卖出。

Themis Trading合伙人Joe Saluzzi对此评论称,“他们是在将一群羊赶去屠宰场。”他认为,对于马斯克、Chamath Palihapitiya、Mark Cuban等知名亿万富翁来说,人们信任他们,但是“那些散户并不明白……这是赌博,而且这种行为还被本该知道怎么回事的人影响和鼓励。

目前,在WallStreetBets上疯狂抱团的美国散户们似乎已经偃旗息鼓,有的改道逼空白银,有的转向小型的生物科技公司,有的干脆金盆洗手,一切都在迈向结束。

早在大战正酣时,谁都不曾想到故事竟会这样落幕:随着散户们的“带头大哥”Keith Gill遭到监管调查,也有越来越多的人发现GME史诗级逼空背后,主力军竟然不是散户!

摩根大通全球量化和衍生品策略分析师Peng Cheng在近期研报中称,在美股散户购买量最大个股排名当中,GME竟然仅位居第15位,连前十都挤不进去。

Citadel Securities的统计也显示,上周二至上周四,散户投资者实际上是GME的净卖家。

这代表了什么?其实,这就相当于是机构才是GME股价疯涨幕后主谋的铁证!

那么,究竟是哪家机构如此大胆?谁又成为了机构之中的大赢家?胜者就是——你并不熟悉的Senvest Management和耳熟能详的摩根士丹利!

摩根士丹利旗下对冲基金Institutional Inception fund早在去年就押中了GME,9月时首次披露持有接近35万股GME股票,当时的股票价值略高于350万美元,这只基金的总资管规模也就略高于4亿美元。

然而,到了今年1月,一切都不一样了:当月总回报率飙升逾30%,资管规模冲破15亿美元,所持有的GME股票价值也超过了1.12亿美元。这也就意味着,大摩的这只基金,自9月以来回报率已经超过100%。

纽约对冲基金Senvest Management也从去年9月开始买入了大量的GME股票,到了去年10月底,Senvest Management持有GME 5%以上的股份,平均每股交易价格不足10美元。

随着GME股价一度飙升至400美元以上,这只对冲基金自然跟着飞黄腾达,资管规模从2020年底的16亿美元狂涨7亿美元至24亿美元。1月份,Senvest Management扣除费用后的回报率也高达38.4%。

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